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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 415.00 | | 1 769 415.00 | 1 769 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 7 219.00 | 934.00 | 8 153.00 |
AN Terrains | 52 505.00 | 22 235.00 | 30 270.00 | 52 505.00 |
AP Constructions | 348 967.00 | 207 026.00 | 141 942.00 | 348 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 806.00 | 165 151.00 | 107 655.00 | 272 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 394.00 | 454 962.00 | 211 432.00 | 666 394.00 |
BF Prêts | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 158 524.00 | 858 551.00 | 2 299 973.00 | 3 158 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 275.00 | 18 270.00 | 1 005.00 | 19 275.00 |
BZ Autres créances | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 276.00 | 18 270.00 | 125 006.00 | 143 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 800.00 | 876 821.00 | 2 424 979.00 | 3 301 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | 309 380.00 | 2.00 | | 309 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 272.00 | 309 379.00 | | 404 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 393.00 | 242 516.00 | | 212 393.00 |
DL TOTAL (I) | 972 509.00 | 598 360.00 | | 972 509.00 |
DP Provisions pour risques | 4 020.00 | 149 908.00 | | 4 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 020.00 | 149 908.00 | | 4 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 901.00 | 904 290.00 | | 590 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 782.00 | 310 359.00 | | 335 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 600.00 | 386 268.00 | | 461 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 019.00 | 1 601.00 | | 6 019.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | 18 178.00 | | 9 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 129.00 | 55 365.00 | | 45 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 450.00 | 1 681 322.00 | | 1 448 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 979.00 | 2 429 591.00 | | 2 424 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 4 031 055.00 | | 4 031 055.00 | 4 031 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 281.00 | | 4 031 281.00 | 4 031 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | 19 371.00 | | 88 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 500.00 | 52 186.00 | | 88 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 863.00 | 52 186.00 | | 79 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 957.00 | 30 340.00 | | 57 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 618.00 | 3 971 160.00 | | 4 323 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 347.00 | 3 661 782.00 | | 3 919 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 272.00 | 309 379.00 | | 404 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 583.00 | | 154 941.00 | 3 003 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 158 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 340 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 526.00 | | | 1 779 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 747.00 | | 148 925.00 | 1 191 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 310.00 | | 6 016.00 | 32 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 165.00 | 110 386.00 | | 748 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 1 631.00 | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 618.00 | 108 756.00 | | 740 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 908.00 | 4 020.00 | 149 908.00 | 149 908.00 |
6T Sur comptes clients | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 178.00 | 4 020.00 | 149 908.00 | 168 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 087.00 | | 208 087.00 | 208 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 782.00 | 335 782.00 | | 335 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 933.00 | 284 933.00 | | 284 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
UP Prêts | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VB T. V. A. | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 382 815.00 | 382 815.00 | | 382 815.00 |
VP Divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 987.00 | 142 210.00 | 31 777.00 | 173 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 450.00 | 1 240 363.00 | 208 087.00 | 1 448 450.00 |