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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 415.00 | | 1 769 415.00 | 1 769 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
AN Terrains | 52 504.00 | 27 485.00 | 25 019.00 | 52 504.00 |
AP Constructions | 369 890.00 | 234 786.00 | 135 103.00 | 369 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 461.00 | 192 511.00 | 99 950.00 | 292 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 506.00 | 501 054.00 | 185 451.00 | 686 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BF Prêts | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 349.00 | 965 949.00 | 2 260 400.00 | 3 226 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 173.00 | | 61 173.00 | 61 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 523.00 | 965 949.00 | 2 321 573.00 | 3 287 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 309 380.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 669.00 | 404 271.00 | | 332 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 084.00 | 212 393.00 | | 180 084.00 |
DL TOTAL (I) | 560 070.00 | 972 509.00 | | 560 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 748.00 | 590 901.00 | | 876 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 087.00 | 335 781.00 | | 373 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 559.00 | 461 600.00 | | 454 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 019.00 | | |
EA Autres dettes | 11 232.00 | 9 017.00 | | 11 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 503.00 | 1 448 449.00 | | 1 761 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 573.00 | 2 424 979.00 | | 2 321 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 4 223 060.00 | | 4 223 060.00 | 4 223 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 223 172.00 | | 4 223 172.00 | 4 223 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 303 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 308.00 | 88 499.00 | | 32 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 308.00 | 88 499.00 | | 32 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 308.00 | 79 862.00 | | 32 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 448.00 | 57 957.00 | | 129 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 392.00 | 4 323 618.00 | | 4 335 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 722.00 | 3 919 346.00 | | 4 002 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 669.00 | 404 271.00 | | 332 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 524.00 | | 67 824.00 | 3 158 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 226 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 525.00 | | | 1 779 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 672.00 | | 61 734.00 | 1 340 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 326.00 | | 6 090.00 | 38 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 551.00 | 107 398.00 | | 858 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | 933.00 | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 373.00 | 106 464.00 | | 849 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
6T Sur comptes clients | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 981.00 | | 202 981.00 | 202 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 087.00 | 373 087.00 | | 373 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 625.00 | 282 625.00 | | 282 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 505.00 | 155 505.00 | | 155 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
UP Prêts | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 673 766.00 | 673 766.00 | | 673 766.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 175.00 | 54 759.00 | 44 416.00 | 99 175.00 |
VW T.V.A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 503.00 | 1 558 521.00 | 202 981.00 | 1 761 503.00 |