| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 415.00 | | 1 769 415.00 | 1 769 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 5 588.00 | 2 564.00 | 8 153.00 |
AN Terrains | 52 505.00 | 16 985.00 | 35 520.00 | 52 505.00 |
AP Constructions | 327 121.00 | 171 710.00 | 155 412.00 | 327 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 456.00 | 141 125.00 | 74 331.00 | 215 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 665.00 | 410 799.00 | 185 866.00 | 596 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 583.00 | 748 165.00 | 2 255 418.00 | 3 003 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 356.00 | | 40 356.00 | 40 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 193.00 | 18 270.00 | 1 923.00 | 20 193.00 |
BZ Autres créances | 131 347.00 | | 131 347.00 | 131 347.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 442.00 | 18 270.00 | 174 172.00 | 192 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 196 025.00 | 766 435.00 | 2 429 591.00 | 3 196 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DG Autres réserves | | 60 997.00 | | |
DH Report à nouveau | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 379.00 | 222 573.00 | | 309 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 516.00 | 255 052.00 | | 242 516.00 |
DL TOTAL (I) | 598 360.00 | 585 107.00 | | 598 360.00 |
DP Provisions pour risques | 149 908.00 | 245 060.00 | | 149 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 908.00 | 245 060.00 | | 149 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 290.00 | 778 165.00 | | 904 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 359.00 | 343 312.00 | | 310 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 268.00 | 394 795.00 | | 386 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 892.00 | | 1 601.00 |
EA Autres dettes | 18 178.00 | 10 134.00 | | 18 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 365.00 | 47 677.00 | | 55 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 322.00 | 1 575 975.00 | | 1 681 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 591.00 | 2 406 142.00 | | 2 429 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 3 717 727.00 | | 3 717 727.00 | 3 717 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 863.00 | | 3 717 863.00 | 3 717 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 371.00 | 116 018.00 | | 19 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 186.00 | 116 018.00 | | 52 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 186.00 | 83 204.00 | | 52 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 340.00 | 5 684.00 | | 30 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 160.00 | 4 025 462.00 | | 3 971 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 782.00 | 3 802 888.00 | | 3 661 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 379.00 | 222 573.00 | | 309 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 936.00 | | 155 647.00 | 2 847 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 526.00 | | | 1 779 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 417.00 | | 143 330.00 | 1 048 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 993.00 | | 12 317.00 | 19 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 638.00 | 84 526.00 | | 663 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 1 631.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 722.00 | 82 896.00 | | 657 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 060.00 | 47 072.00 | 142 224.00 | 245 060.00 |
6T Sur comptes clients | 29 179.00 | | 10 909.00 | 29 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 993.00 | | 43 723.00 | 61 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 053.00 | 47 072.00 | 185 947.00 | 307 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 072.00 | 153 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 720.00 | | 206 720.00 | 206 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 359.00 | 310 359.00 | | 310 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 002.00 | 215 002.00 | | 215 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 843.00 | 167 843.00 | | 167 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
UP Prêts | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 918.00 | | | 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VB T. V. A. | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VI Groupe et associés | 697 569.00 | 697 569.00 | | 697 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VP Divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 382.00 | 158 621.00 | 25 761.00 | 184 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 322.00 | 1 474 602.00 | 206 720.00 | 1 681 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |