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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 415.00 | | 1 769 415.00 | 1 769 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
AN Terrains | 52 504.00 | 37 986.00 | 14 518.00 | 52 504.00 |
AP Constructions | 451 277.00 | 290 886.00 | 160 391.00 | 451 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 200.00 | 251 157.00 | 90 042.00 | 341 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 456.00 | 590 127.00 | 125 328.00 | 715 456.00 |
BF Prêts | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 381.00 | 1 180 269.00 | 2 204 112.00 | 3 384 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
BZ Autres créances | 663 713.00 | | 663 713.00 | 663 713.00 |
CF Disponibilités | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 514.00 | | 706 514.00 | 706 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 896.00 | 1 180 269.00 | 2 910 626.00 | 4 090 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DH Report à nouveau | 456 063.00 | 3 521.00 | | 456 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 566.00 | 452 541.00 | | 458 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 189.00 | 142 679.00 | | 108 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 283.00 | 645 206.00 | | 1 069 283.00 |
DP Provisions pour risques | 370 882.00 | 272 845.00 | | 370 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 882.00 | 272 845.00 | | 370 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 177.00 | 1 069 682.00 | | 188 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 031.00 | 232 759.00 | | 329 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 676.00 | 338 419.00 | | 385 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 440.00 | | 3 862.00 |
EA Autres dettes | 508 906.00 | 6 473.00 | | 508 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 806.00 | 61 569.00 | | 54 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 460.00 | 1 714 307.00 | | 1 470 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 626.00 | 2 632 359.00 | | 2 910 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 4 680 581.00 | | 4 680 581.00 | 4 680 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 606.00 | | 4 680 606.00 | 4 680 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 117.00 | 397 638.00 | | 34 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 117.00 | 397 638.00 | | 34 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 617.00 | 17.00 | | 8 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 948.00 | 272 845.00 | | 90 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 017.00 | 272 862.00 | | 109 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 899.00 | 124 775.00 | | -74 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 412.00 | 176 072.00 | | 165 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 976.00 | 4 516 014.00 | | 4 763 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 409.00 | 4 063 473.00 | | 4 305 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 566.00 | 452 541.00 | | 458 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 626.00 | | 78 005.00 | 3 309 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 3 384 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 1 560 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779 526.00 | | | 1 779 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 685.00 | | 78 005.00 | 1 485 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 183.00 | 113 337.00 | 3 250.00 | 1 070 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 072.00 | 113 337.00 | 3 250.00 | 1 060 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 845.00 | 98 037.00 | | 272 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 845.00 | 98 037.00 | | 272 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 089.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 178.00 | 188 178.00 | | 188 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 031.00 | 329 031.00 | | 329 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 153.00 | 174 153.00 | | 174 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
UP Prêts | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VC Groupe et associés | 728 891.00 | 728 891.00 | | 728 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 748.00 | 622 748.00 | | 622 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 093.00 | 1 448 093.00 | | 1 448 093.00 |
VW T.V.A. | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 672.00 | 981 672.00 | | 981 672.00 |