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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
AP Constructions | 311 525.00 | 88 784.00 | 222 741.00 | 311 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 300.00 | 51 067.00 | 34 233.00 | 85 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 687.00 | 210 575.00 | 27 112.00 | 237 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 545.00 | 350 425.00 | 363 120.00 | 713 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
BZ Autres créances | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 048.00 | | 218 048.00 | 218 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 593.00 | 350 425.00 | 581 168.00 | 931 593.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
DL TOTAL (I) | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 212.00 | | | 161 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
EA Autres dettes | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 914.00 | | | 491 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 168.00 | | | 581 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 076.00 | | | 281 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
FD Production vendue biens | 1 226 649.00 | | 1 226 649.00 | 1 226 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 622.00 | | 1 227 622.00 | 1 227 622.00 |
FM Production stockée | | | -54 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 625.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -646.00 | | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 797.00 | | | 1 189 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 868.00 | | | 1 175 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 743.00 | | 3 543.00 | 731 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 741.00 | 713 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 321.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 340.00 | 709 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 779.00 | | 3 333.00 | 726 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | 210.00 | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 461.00 | 43 625.00 | 21 661.00 | 328 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 140.00 | 43 625.00 | 20 340.00 | 327 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 952.00 | 36 114.00 | 92 941.00 | 246 952.00 |
VI Groupe et associés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VW T.V.A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 914.00 | 281 076.00 | 92 941.00 | 491 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
ST Autres comptes | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 713.00 | | | 240 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 030.00 | | | 213 030.00 |