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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
AP Constructions | 329 957.00 | 152 949.00 | 177 007.00 | 329 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 896.00 | 120 722.00 | 19 174.00 | 139 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 056.00 | 245 368.00 | 18 688.00 | 264 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 059.00 | 519 040.00 | 292 018.00 | 811 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BN En cours de production de biens | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 388.00 | | 78 388.00 | 78 388.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 680.00 | | 283 680.00 | 283 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 739.00 | 519 040.00 | 575 698.00 | 1 094 739.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DL TOTAL (I) | 109 912.00 | | | 109 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 665.00 | | | 330 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 895.00 | | | 67 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 786.00 | | | 465 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 698.00 | | | 575 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 422.00 | | | 183 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FD Production vendue biens | 1 031 351.00 | | 1 031 351.00 | 1 031 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 926.00 | | 1 031 926.00 | 1 031 926.00 |
FM Production stockée | | | -17 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 635.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163.00 | | | -1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 242.00 | | | 1 032 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 102.00 | | | 1 016 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 577.00 | 1 482.00 | | 809 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 688.00 | 1 482.00 | | 807 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 404.00 | 44 635.00 | | 474 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 404.00 | 44 635.00 | | 474 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 665.00 | 48 301.00 | 251 589.00 | 330 665.00 |
VI Groupe et associés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 426.00 | 80 702.00 | 1 724.00 | 82 426.00 |
VW T.V.A. | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 786.00 | 183 422.00 | 251 589.00 | 465 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
ST Autres comptes | 117 692.00 | | | 117 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
YT Sous‐traitance | 97 972.00 | | | 97 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 127.00 | | | 114 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 037.00 | | | 232 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |