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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
AP Constructions | 329 957.00 | 119 959.00 | 209 998.00 | 329 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 197.00 | 78 757.00 | 60 440.00 | 139 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 552.00 | 232 928.00 | 4 624.00 | 237 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 015.00 | 431 643.00 | 352 372.00 | 784 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 069.00 | | 233 069.00 | 233 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 084.00 | 431 643.00 | 585 440.00 | 1 017 084.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725.00 | | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 446.00 | | | 286 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 215.00 | | | 117 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
EA Autres dettes | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 431.00 | | | 493 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 440.00 | | | 585 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 376.00 | | | 279 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 053.00 | | 20 384.00 | 769 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 204.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422.00 | 784 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 781 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 997.00 | | 20 187.00 | 764 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 056.00 | | 197.00 | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 263.00 | 41 599.00 | 3 218.00 | 393 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 263.00 | 41 599.00 | 3 218.00 | 393 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 215.00 | 117 215.00 | | 117 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 446.00 | 72 391.00 | 144 669.00 | 286 446.00 |
VI Groupe et associés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 675.00 | 98 790.00 | 1 885.00 | 100 675.00 |
VW T.V.A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 431.00 | 279 376.00 | 144 669.00 | 493 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
ST Autres comptes | 129 804.00 | | | 129 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
YT Sous‐traitance | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 930.00 | | | 198 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 083.00 | | | 125 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 032.00 | | | 218 032.00 |