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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
AP Constructions | 329 957.00 | 136 455.00 | 193 503.00 | 329 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 897.00 | 99 872.00 | 40 025.00 | 139 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 575.00 | 238 079.00 | 24 496.00 | 262 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 577.00 | 474 405.00 | 335 172.00 | 809 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BN En cours de production de biens | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BT Marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BZ Autres créances | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 361.00 | | 207 361.00 | 207 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 939.00 | 474 405.00 | 542 534.00 | 1 016 939.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 93 774.00 | | | 93 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 590.00 | | | 242 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 876.00 | | | 62 876.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 760.00 | | | 448 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 534.00 | | | 542 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 460.00 | | | 255 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 015.00 | | 25 813.00 | 784 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251.00 | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 809 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 966.00 | | 25 723.00 | 781 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 90.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 643.00 | 42 762.00 | | 431 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 643.00 | 42 762.00 | | 431 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 590.00 | 49 289.00 | 149 701.00 | 242 590.00 |
VI Groupe et associés | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 102.00 | 18 378.00 | 1 724.00 | 20 102.00 |
VW T.V.A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 760.00 | 255 460.00 | 149 701.00 | 448 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 134 037.00 | | | 134 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
YT Sous‐traitance | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 589.00 | | | 189 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 098.00 | | | 193 098.00 |