| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
AP Constructions | 311 525.00 | 104 358.00 | 207 167.00 | 311 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 025.00 | 59 684.00 | 80 341.00 | 140 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 187.00 | 229 221.00 | 8 966.00 | 238 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 053.00 | 393 263.00 | 375 790.00 | 769 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BN En cours de production de biens | 68 173.00 | | 68 173.00 | 68 173.00 |
BT Marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
BZ Autres créances | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 751.00 | | 233 751.00 | 233 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 804.00 | 393 263.00 | 609 541.00 | 1 002 804.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 073.00 | | | 259 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 774.00 | | | 158 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
EA Autres dettes | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 257.00 | | | 518 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 541.00 | | | 609 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 767.00 | | | 303 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 545.00 | | 56 010.00 | 713 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 502.00 | 4 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 769 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 772.00 | | 55 225.00 | 709 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 773.00 | | 785.00 | 3 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 425.00 | 42 838.00 | | 350 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 425.00 | 42 838.00 | | 350 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 774.00 | 158 774.00 | | 158 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 073.00 | 44 583.00 | 120 352.00 | 259 073.00 |
VI Groupe et associés | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 500.00 | 93 649.00 | 3 851.00 | 97 500.00 |
VW T.V.A. | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 257.00 | 303 767.00 | 120 352.00 | 518 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
ST Autres comptes | 136 604.00 | | | 136 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
YT Sous‐traitance | 116 825.00 | | | 116 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 561.00 | | | 250 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 429.00 | | | 177 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 450.00 | | | 269 450.00 |