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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
AP Constructions | 329 957.00 | 169 447.00 | 160 509.00 | 329 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 896.00 | 139 035.00 | 860.00 | 139 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 781.00 | 246 654.00 | 12 126.00 | 258 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 783.00 | 555 138.00 | 250 645.00 | 805 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
BN En cours de production de biens | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BT Marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 763.00 | | 235 763.00 | 235 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 547.00 | 555 138.00 | 486 408.00 | 1 041 547.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 405.00 | | | -39 405.00 |
DL TOTAL (I) | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 025.00 | | | 275 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 560.00 | | | 80 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 901.00 | | | 415 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 408.00 | | | 486 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 720.00 | | | 210 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 059.00 | | 908.00 | 811 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 184.00 | 805 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 184.00 | 803 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 170.00 | | 908.00 | 809 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 040.00 | 42 281.00 | 6 184.00 | 519 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 040.00 | 42 281.00 | 6 184.00 | 519 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 928.00 | 62 747.00 | 201 645.00 | 267 928.00 |
VI Groupe et associés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 413.00 | 45 689.00 | 1 724.00 | 47 413.00 |
VW T.V.A. | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 901.00 | 210 720.00 | 201 645.00 | 415 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
ST Autres comptes | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YT Sous‐traitance | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 832.00 | | | 198 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 652.00 | | | 235 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |