| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 793.00 | 30 339.00 | 106 454.00 | 136 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 772.00 | 26 994.00 | 38 777.00 | 65 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 974.00 | 57 333.00 | 146 640.00 | 203 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 246 530.00 | | 246 530.00 | 246 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 178.00 | | 281 178.00 | 281 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 152.00 | 57 333.00 | 427 819.00 | 485 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 858.00 | 47 736.00 | | 77 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 808.00 | 35 122.00 | | 71 808.00 |
DL TOTAL (I) | 204 666.00 | 137 858.00 | | 204 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 866.00 | 9 000.00 | | 112 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 131.00 | 17 007.00 | | 28 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | 13 798.00 | | 9 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 345.00 | 35 950.00 | | 72 345.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 394.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 153.00 | 76 876.00 | | 223 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 819.00 | 214 734.00 | | 427 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 385.00 | | 612 385.00 | 612 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 385.00 | | 612 385.00 | 612 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 676.00 | 5 698.00 | | 23 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 041.00 | 388 301.00 | | 619 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 233.00 | 353 179.00 | | 547 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 808.00 | 35 122.00 | | 71 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 835.00 | | 117 139.00 | 86 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 793.00 | | 90 000.00 | 46 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 633.00 | | 27 139.00 | 38 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 898.00 | 17 435.00 | | 39 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 281.00 | 7 058.00 | | 23 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 617.00 | 10 377.00 | | 16 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 866.00 | 12 990.00 | 41 019.00 | 112 866.00 |
VI Groupe et associés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 057.00 | 34 648.00 | 1 409.00 | 36 057.00 |
VW T.V.A. | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 153.00 | 123 277.00 | 41 019.00 | 223 153.00 |