| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 793.00 | 47 653.00 | 89 140.00 | 136 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 925.00 | 37 490.00 | 88 435.00 | 125 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 997.00 | 85 143.00 | 186 854.00 | 271 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BZ Autres créances | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
CF Disponibilités | 323 833.00 | | 323 833.00 | 323 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 991.00 | | 387 991.00 | 387 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 988.00 | 85 143.00 | 574 845.00 | 659 988.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
DG Autres réserves | 152 421.00 | 77 858.00 | | 152 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 955.00 | 74 563.00 | | 70 955.00 |
DL TOTAL (I) | 310 184.00 | 239 229.00 | | 310 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 262.00 | 129 876.00 | | 148 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052.00 | 32 410.00 | | 20 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 481.00 | 12 898.00 | | 32 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 379.00 | 42 220.00 | | 60 379.00 |
EA Autres dettes | 3 488.00 | 5 324.00 | | 3 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 662.00 | 222 728.00 | | 264 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 845.00 | 461 957.00 | | 574 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 169.00 | | 802 169.00 | 802 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 169.00 | | 802 169.00 | 802 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 1 592.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 1 992.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 1 054.00 | | 2 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 8 999.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | -7 007.00 | | -2 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 052.00 | 21 309.00 | | 19 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 973.00 | 703 180.00 | | 808 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 018.00 | 628 617.00 | | 738 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 955.00 | 74 563.00 | | 70 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 018.00 | | 65 939.00 | 207 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 9 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 271 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 416.00 | | 64 509.00 | 61 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 809.00 | | 1 430.00 | 8 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 193.00 | 24 950.00 | | 60 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 996.00 | 8 657.00 | | 38 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 197.00 | 16 293.00 | | 21 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VC Groupe et associés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 262.00 | 24 016.00 | 78 567.00 | 148 262.00 |
VI Groupe et associés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 237.00 | 64 158.00 | 9 079.00 | 73 237.00 |
VW T.V.A. | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 662.00 | 140 416.00 | 78 567.00 | 264 662.00 |