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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 793.00 | 56 309.00 | 80 484.00 | 136 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 547.00 | 59 724.00 | 83 823.00 | 143 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 706.00 | 116 033.00 | 179 673.00 | 295 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
BZ Autres créances | 32 780.00 | | 32 780.00 | 32 780.00 |
CF Disponibilités | 362 314.00 | | 362 314.00 | 362 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 476.00 | | 445 476.00 | 445 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 182.00 | 116 033.00 | 625 148.00 | 741 182.00 |
CU Autres participations | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
DG Autres réserves | 152 421.00 | 152 421.00 | | 152 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 201.00 | 70 955.00 | | 61 201.00 |
DL TOTAL (I) | 300 430.00 | 310 184.00 | | 300 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 936.00 | 148 262.00 | | 163 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 452.00 | 20 052.00 | | 57 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | 32 481.00 | | 38 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 521.00 | 60 379.00 | | 64 521.00 |
EA Autres dettes | | 3 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 718.00 | 264 662.00 | | 324 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 148.00 | 574 845.00 | | 625 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 391.00 | | 820 391.00 | 820 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 391.00 | | 820 391.00 | 820 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 629.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 448.00 | 19 052.00 | | 18 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 438.00 | 808 973.00 | | 839 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 237.00 | 738 018.00 | | 778 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 201.00 | 70 955.00 | | 61 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 997.00 | 25 447.00 | | 271 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 295 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | 143 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 925.00 | 19 360.00 | | 125 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | 6 088.00 | | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 143.00 | 32 629.00 | 1 738.00 | 85 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 653.00 | 8 657.00 | | 47 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 490.00 | 23 972.00 | 1 738.00 | 37 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
UX Autres créances clients | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VC Groupe et associés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 936.00 | 36 788.00 | 88 177.00 | 163 936.00 |
VI Groupe et associés | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VP Divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 341.00 | 83 162.00 | 10 179.00 | 93 341.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 718.00 | 197 570.00 | 88 177.00 | 324 718.00 |