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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 793.00 | 64 966.00 | 71 827.00 | 136 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 135.00 | 61 007.00 | 79 128.00 | 140 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 494.00 | 125 973.00 | 167 521.00 | 293 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BZ Autres créances | 67 429.00 | | 67 429.00 | 67 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CF Disponibilités | 455 842.00 | | 455 842.00 | 455 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 140.00 | | 560 140.00 | 560 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 634.00 | 125 973.00 | 727 662.00 | 853 634.00 |
CU Autres participations | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
DG Autres réserves | 152 421.00 | 152 421.00 | | 152 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 073.00 | 61 201.00 | | 88 073.00 |
DL TOTAL (I) | 327 302.00 | 300 430.00 | | 327 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 397.00 | 163 936.00 | | 146 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 758.00 | 57 452.00 | | 50 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 196.00 | 38 809.00 | | 50 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 100.00 | 64 521.00 | | 149 100.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 359.00 | 324 718.00 | | 400 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 662.00 | 625 148.00 | | 727 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 175.00 | | 1 015 175.00 | 1 015 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 175.00 | | 1 015 175.00 | 1 015 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 326.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 881.00 | 18 448.00 | | 28 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 529.00 | 839 438.00 | | 1 074 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 456.00 | 778 237.00 | | 986 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 073.00 | 61 201.00 | | 88 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 706.00 | | 37 387.00 | 295 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 599.00 | 293 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 599.00 | 140 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 547.00 | | 36 187.00 | 143 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 367.00 | | 1 200.00 | 15 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 033.00 | 36 323.00 | 26 384.00 | 116 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 309.00 | 8 657.00 | | 56 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 724.00 | 27 667.00 | 26 384.00 | 59 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
UX Autres créances clients | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VB T. V. A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VC Groupe et associés | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 397.00 | 35 823.00 | 74 774.00 | 146 397.00 |
VI Groupe et associés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 236.00 | 83 057.00 | 10 179.00 | 93 236.00 |
VW T.V.A. | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 359.00 | 289 785.00 | 74 774.00 | 400 359.00 |