| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 793.00 | 38 996.00 | 97 797.00 | 136 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 416.00 | 21 197.00 | 40 220.00 | 61 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 018.00 | 60 193.00 | 146 826.00 | 207 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 980.00 | 1 907.00 | 28 073.00 | 29 980.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 275 362.00 | | 275 362.00 | 275 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 038.00 | 1 907.00 | 315 131.00 | 317 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 056.00 | 62 100.00 | 461 957.00 | 524 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 808.00 | 5 000.00 | | 36 808.00 |
DG Autres réserves | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 563.00 | 71 808.00 | | 74 563.00 |
DL TOTAL (I) | 239 229.00 | 204 666.00 | | 239 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 876.00 | 112 866.00 | | 129 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 410.00 | 28 131.00 | | 32 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 9 681.00 | | 12 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 220.00 | 72 345.00 | | 42 220.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 129.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 728.00 | 223 153.00 | | 222 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 957.00 | 427 819.00 | | 461 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 010.00 | | 698 010.00 | 698 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 010.00 | | 698 010.00 | 698 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 007.00 | | | -7 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 23 676.00 | | 21 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 180.00 | 619 041.00 | | 703 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 617.00 | 547 233.00 | | 628 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 563.00 | 71 808.00 | | 74 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 974.00 | | 29 091.00 | 203 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 8 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 046.00 | 207 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 646.00 | 61 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 772.00 | | 21 291.00 | 65 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | 7 800.00 | 1 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 333.00 | 20 960.00 | 18 101.00 | 57 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 339.00 | 8 657.00 | | 30 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 994.00 | 12 304.00 | 18 101.00 | 26 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
UX Autres créances clients | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 876.00 | 19 030.00 | 58 538.00 | 129 876.00 |
VI Groupe et associés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 485.00 | 41 676.00 | 8 809.00 | 50 485.00 |
VW T.V.A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 728.00 | 111 882.00 | 58 538.00 | 222 728.00 |