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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 793.00 | 73 623.00 | 63 170.00 | 136 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 621.00 | 86 932.00 | 121 689.00 | 208 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 461.00 | 160 556.00 | 201 905.00 | 362 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
BZ Autres créances | 168 931.00 | | 168 931.00 | 168 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 885.00 | 1 603.00 | 9 282.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | 224 834.00 | | 224 834.00 | 224 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 056.00 | 1 603.00 | 457 454.00 | 459 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 517.00 | 162 158.00 | 659 359.00 | 821 517.00 |
CU Autres participations | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
DG Autres réserves | | 152 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 299.00 | 88 073.00 | | 175 299.00 |
DL TOTAL (I) | 262 107.00 | 327 302.00 | | 262 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 617.00 | 146 397.00 | | 132 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 601.00 | 50 758.00 | | 43 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 244.00 | 50 196.00 | | 62 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 090.00 | 149 100.00 | | 138 090.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 3 908.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 252.00 | 400 359.00 | | 397 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 359.00 | 727 662.00 | | 659 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 993.00 | | 1 417 993.00 | 1 417 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 993.00 | | 1 417 993.00 | 1 417 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 029.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | 2 240.00 | | 1 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 26 162.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | 1 998.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 15 213.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | 10 949.00 | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 504.00 | 28 881.00 | | 60 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 233.00 | 1 074 529.00 | | 1 478 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 934.00 | 986 456.00 | | 1 302 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 299.00 | 88 073.00 | | 175 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 494.00 | | 71 588.00 | 293 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 362 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 209 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 135.00 | | 71 558.00 | 140 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 567.00 | | 30.00 | 16 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 973.00 | 37 205.00 | 2 622.00 | 125 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 966.00 | 8 657.00 | | 64 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 007.00 | 28 548.00 | 2 622.00 | 61 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 603.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 737.00 | 42 737.00 | | 42 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VC Groupe et associés | 150 216.00 | 150 216.00 | | 150 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 617.00 | 38 163.00 | 65 438.00 | 132 617.00 |
VI Groupe et associés | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 546.00 | 223 337.00 | 10 209.00 | 233 546.00 |
VW T.V.A. | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 339.00 | 302 885.00 | 65 438.00 | 397 339.00 |