| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 283.00 | 20 892.00 | 7 391.00 | 28 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 860.00 | 806 568.00 | 142 293.00 | 948 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 045.00 | 828 960.00 | 191 085.00 | 1 020 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BT Marchandises | 280 906.00 | 19 739.00 | 261 167.00 | 280 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BZ Autres créances | 428 170.00 | | 428 170.00 | 428 170.00 |
CF Disponibilités | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 282.00 | 19 739.00 | 745 543.00 | 765 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 326.00 | 848 699.00 | 936 627.00 | 1 785 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -66 039.00 | 2 804.00 | | -66 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 206.00 | 174 157.00 | | 208 206.00 |
DL TOTAL (I) | 146 568.00 | 181 361.00 | | 146 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 515.00 | 13 067.00 | | 17 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 515.00 | 13 067.00 | | 17 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209 051.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 018.00 | 442 584.00 | | 555 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 014.00 | 208 442.00 | | 121 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 882.00 | | 4 669.00 |
EA Autres dettes | 91 355.00 | 488.00 | | 91 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 545.00 | 867 222.00 | | 772 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 627.00 | 1 061 651.00 | | 936 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 891 588.00 | | 7 891 588.00 | 7 891 588.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 901 446.00 | | 7 901 446.00 | 7 901 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 940 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 355 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 515.00 | |
GE Autres charges | | | 9 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 982.00 | 34 216.00 | | 48 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 982.00 | 34 216.00 | | 48 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 982.00 | 34 216.00 | | 48 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 982.00 | 45 673.00 | | 48 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 561.00 | 71 308.00 | | 93 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 990 235.00 | 7 816 935.00 | | 7 990 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 782 029.00 | 7 642 778.00 | | 7 782 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 206.00 | 174 157.00 | | 208 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 278.00 | | 37 993.00 | 1 305 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 226.00 | 1 020 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 974.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 253.00 | 977 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 224.00 | | 38 173.00 | 1 258 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 581.00 | | -180.00 | 41 581.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 932.00 | 30 092.00 | 274 064.00 | 1 072 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | 3 057.00 | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 375.00 | 30 092.00 | 271 007.00 | 1 068 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 067.00 | 17 515.00 | 13 067.00 | 13 067.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 452.00 | 19 739.00 | 15 452.00 | 15 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 452.00 | 19 739.00 | 15 452.00 | 15 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 519.00 | 37 254.00 | 28 519.00 | 28 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 254.00 | 28 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 018.00 | 555 018.00 | | 555 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
UX Autres créances clients | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
VC Groupe et associés | 178 701.00 | | | 178 701.00 |
VI Groupe et associés | 91 355.00 | 91 355.00 | | 91 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
VP Divers | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 636.00 | | | 128 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 580.00 | 483 580.00 | | 483 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 545.00 | 772 545.00 | | 772 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |