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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 625.00 | 95.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 263.00 | 25 257.00 | 9 006.00 | 34 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 777.00 | 888 739.00 | 161 038.00 | 1 049 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 368.00 | 915 621.00 | 218 748.00 | 1 134 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BT Marchandises | 359 228.00 | 12 743.00 | 346 485.00 | 359 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 108 207.00 | | 108 207.00 | 108 207.00 |
CF Disponibilités | 30 341.00 | | 30 341.00 | 30 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 078.00 | 12 743.00 | 494 335.00 | 507 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 447.00 | 928 364.00 | 713 083.00 | 1 641 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 460.00 | 137 598.00 | | 5 460.00 |
DK Provisions réglementées | 637.00 | 188.00 | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 10 498.00 | 142 186.00 | | 10 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 696.00 | 40 018.00 | | 45 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 696.00 | 40 018.00 | | 45 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 731.00 | 371 161.00 | | 353 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 396.00 | 114 558.00 | | 87 396.00 |
EA Autres dettes | 215 763.00 | 49 182.00 | | 215 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 890.00 | 534 901.00 | | 656 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 083.00 | 717 105.00 | | 713 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 421 119.00 | | 7 421 119.00 | 7 421 119.00 |
FG Production vendue services | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 423 498.00 | | 7 423 498.00 | 7 423 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 484 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 213 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 636.00 | 48 223.00 | | 31 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 334.00 | 171.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 970.00 | 48 394.00 | | 32 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 577.00 | 1 929.00 | | 5 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 636.00 | 48 212.00 | | 31 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 784.00 | 359.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 997.00 | 50 499.00 | | 38 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 027.00 | -2 105.00 | | -6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 293.00 | 7 982 341.00 | | 7 517 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 511 833.00 | 7 844 743.00 | | 7 511 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 460.00 | 137 598.00 | | 5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 439.00 | | 42 791.00 | 1 123 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 861.00 | 1 134 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 861.00 | 1 084 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 741.00 | | 42 160.00 | 1 073 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 978.00 | | 631.00 | 47 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 662.00 | 29 184.00 | 226.00 | 886 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 44.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 081.00 | 29 140.00 | 226.00 | 885 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188.00 | 1 784.00 | 1 334.00 | 188.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 018.00 | 45 696.00 | 40 018.00 | 40 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 206.00 | 47 480.00 | 41 352.00 | 40 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 731.00 | 353 731.00 | | 353 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VI Groupe et associés | 215 763.00 | 215 763.00 | | 215 763.00 |
VP Divers | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 855.00 | 115 247.00 | 48 609.00 | 163 855.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 890.00 | 656 890.00 | | 656 890.00 |