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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 984.00 | 211 537.00 | 104 446.00 | 315 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 735.00 | 211 538.00 | 159 197.00 | 370 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 204.00 | | 217 204.00 | 217 204.00 |
BZ Autres créances | 29 189.00 | | 29 189.00 | 29 189.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 344.00 | | 309 344.00 | 309 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 079.00 | 211 538.00 | 468 541.00 | 680 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -351 062.00 | | | -351 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 664.00 | -351 063.00 | | -38 664.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 486.00 | | |
DL TOTAL (I) | -385 326.00 | -345 177.00 | | -385 326.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 046.00 | 424 542.00 | | 86 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 344.00 | 81 448.00 | | 47 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 069.00 | | |
EA Autres dettes | 720 478.00 | 384 103.00 | | 720 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 868.00 | 901 162.00 | | 853 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 541.00 | 603 410.00 | | 468 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 868.00 | 901 162.00 | | 853 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 878.00 | | 1 156 878.00 | 1 156 878.00 |
FG Production vendue services | 300 378.00 | | 300 378.00 | 300 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 256.00 | | 1 457 256.00 | 1 457 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | 848.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 848.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | -848.00 | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 414.00 | 5 489 893.00 | | 1 528 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 077.00 | 5 840 955.00 | | 1 567 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 664.00 | -351 063.00 | | -38 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
UX Autres créances clients | 217 205.00 | 217 205.00 | | 217 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VI Groupe et associés | 720 478.00 | 720 478.00 | | 720 478.00 |
VP Divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 094.00 | 309 344.00 | 54 750.00 | 364 094.00 |
VW T.V.A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 868.00 | 853 868.00 | | 853 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |