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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 669.00 | 51.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 382.00 | 27 464.00 | 15 918.00 | 43 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 521.00 | 914 227.00 | 145 294.00 | 1 059 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 548.00 | 943 360.00 | 213 188.00 | 1 156 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BT Marchandises | 193 612.00 | 21 394.00 | 172 218.00 | 193 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 153 127.00 | | 153 127.00 | 153 127.00 |
CF Disponibilités | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 616.00 | 21 394.00 | 390 222.00 | 411 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 165.00 | 964 754.00 | 603 410.00 | 1 568 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 063.00 | 5 460.00 | | -351 063.00 |
DK Provisions réglementées | 1 486.00 | 637.00 | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | -345 177.00 | 10 498.00 | | -345 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 424.00 | 45 696.00 | | 47 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 424.00 | 45 696.00 | | 47 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 542.00 | 353 731.00 | | 424 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 448.00 | 87 396.00 | | 81 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
EA Autres dettes | 384 104.00 | 215 763.00 | | 384 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 162.00 | 656 890.00 | | 901 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 410.00 | 713 083.00 | | 603 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 428 047.00 | | 5 428 047.00 | 5 428 047.00 |
FG Production vendue services | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 241.00 | | 5 429 241.00 | 5 429 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 485 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 838 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 636.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 636.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849.00 | 1 784.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 38 997.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -6 027.00 | | -849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 489 894.00 | 7 517 293.00 | | 5 489 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 956.00 | 7 511 833.00 | | 5 840 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 063.00 | 5 460.00 | | -351 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 368.00 | | 22 180.00 | 1 134 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 040.00 | | 18 863.00 | 1 084 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 609.00 | | 3 317.00 | 48 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 621.00 | 27 740.00 | | 915 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 44.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 996.00 | 27 696.00 | | 913 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 637.00 | 849.00 | | 637.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 696.00 | 47 424.00 | 45 696.00 | 45 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 743.00 | 21 394.00 | 12 743.00 | 12 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 743.00 | 21 394.00 | 12 743.00 | 12 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 076.00 | 69 667.00 | 58 439.00 | 59 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 542.00 | 424 542.00 | | 424 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 925.00 | | 51 925.00 | 51 925.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VI Groupe et associés | 384 104.00 | 384 104.00 | | 384 104.00 |
VP Divers | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 384.00 | 158 458.00 | 51 925.00 | 210 384.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 162.00 | 901 162.00 | | 901 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |