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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 537.00 | 183.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 711.00 | 23 033.00 | 6 677.00 | 29 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 005.00 | 837 514.00 | 242 491.00 | 1 080 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 696.00 | 862 085.00 | 293 611.00 | 1 155 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BT Marchandises | 314 679.00 | 13 474.00 | 301 205.00 | 314 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 813.00 | 2 609.00 | 6 203.00 | 8 813.00 |
BZ Autres créances | 209 192.00 | 1 915.00 | 207 277.00 | 209 192.00 |
CF Disponibilités | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 810.00 | 17 998.00 | 577 813.00 | 595 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 506.00 | 880 082.00 | 871 424.00 | 1 751 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | -66 039.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 527.00 | 208 206.00 | | 143 527.00 |
DL TOTAL (I) | 148 095.00 | 146 568.00 | | 148 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 177.00 | 17 515.00 | | 21 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 177.00 | 17 515.00 | | 21 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 842.00 | 555 018.00 | | 446 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 521.00 | 121 014.00 | | 113 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 554.00 | 4 669.00 | | 3 554.00 |
EA Autres dettes | 137 745.00 | 91 355.00 | | 137 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 151.00 | 772 545.00 | | 702 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 424.00 | 936 627.00 | | 871 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 936 633.00 | | 7 936 633.00 | 7 936 633.00 |
FG Production vendue services | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 962 274.00 | | 7 962 274.00 | 7 962 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 492 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 059 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 189.00 | 48 982.00 | | 14 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 189.00 | 48 982.00 | | 14 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 189.00 | 48 982.00 | | 14 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 026.00 | 48 982.00 | | 31 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 837.00 | | | -16 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 846.00 | 93 561.00 | | 51 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035 168.00 | 7 990 235.00 | | 8 035 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 641.00 | 7 782 029.00 | | 7 891 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 527.00 | 208 206.00 | | 143 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 045.00 | | 150 077.00 | 1 020 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 426.00 | 1 155 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 426.00 | 1 109 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 220.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 144.00 | | 146 998.00 | 977 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 401.00 | | 2 859.00 | 41 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 960.00 | 33 362.00 | 238.00 | 828 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 37.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 460.00 | 33 325.00 | 238.00 | 827 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 515.00 | 21 177.00 | 17 515.00 | 17 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 739.00 | 13 474.00 | 19 739.00 | 19 739.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 609.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 915.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 739.00 | 17 998.00 | 19 739.00 | 19 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 254.00 | 39 175.00 | 37 254.00 | 37 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 175.00 | 37 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 842.00 | 446 842.00 | | 446 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 260.00 | 44 260.00 | | 44 260.00 |
UX Autres créances clients | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VC Groupe et associés | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
VI Groupe et associés | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |
VP Divers | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 162.00 | 268 162.00 | | 268 162.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 151.00 | 702 151.00 | | 702 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |