| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 581.00 | 139.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 505.00 | 23 396.00 | 6 108.00 | 29 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 236.00 | 861 685.00 | 182 552.00 | 1 044 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 439.00 | 886 662.00 | 236 777.00 | 1 123 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BT Marchandises | 328 086.00 | 13 323.00 | 314 763.00 | 328 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
CF Disponibilités | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 651.00 | 13 323.00 | 480 328.00 | 493 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 090.00 | 899 985.00 | 717 105.00 | 1 617 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | | 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 598.00 | 143 527.00 | | 137 598.00 |
DK Provisions réglementées | 188.00 | | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 142 186.00 | 148 095.00 | | 142 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 018.00 | 21 177.00 | | 40 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 018.00 | 21 177.00 | | 40 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 161.00 | 446 842.00 | | 371 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 558.00 | 113 521.00 | | 114 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 554.00 | | |
EA Autres dettes | 49 182.00 | 137 745.00 | | 49 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 901.00 | 702 151.00 | | 534 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 105.00 | 871 424.00 | | 717 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 882 609.00 | | 7 882 609.00 | 7 882 609.00 |
FG Production vendue services | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 888 970.00 | | 7 888 970.00 | 7 888 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 933 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 452 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 223.00 | 14 189.00 | | 48 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 394.00 | 14 189.00 | | 48 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 16 837.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 212.00 | 14 189.00 | | 48 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 499.00 | 31 026.00 | | 50 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -16 837.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 247.00 | 51 846.00 | | 44 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 341.00 | 8 035 168.00 | | 7 982 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 743.00 | 7 891 641.00 | | 7 844 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 598.00 | 143 527.00 | | 137 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 696.00 | | 40 066.00 | 1 155 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 611.00 | 53 712.00 | 1 123 439.00 | 18 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 611.00 | 53 712.00 | 1 073 741.00 | 18 611.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 716.00 | | 36 348.00 | 1 109 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 260.00 | | 3 718.00 | 44 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 085.00 | 30 078.00 | 5 500.00 | 862 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | 44.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 548.00 | 30 034.00 | 5 500.00 | 860 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 359.00 | 171.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 177.00 | 40 018.00 | 21 177.00 | 21 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 474.00 | 13 323.00 | 13 474.00 | 13 474.00 |
6T Sur comptes clients | 2 609.00 | 409.00 | 3 018.00 | 2 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 998.00 | 13 732.00 | 18 406.00 | 17 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 175.00 | 54 108.00 | 39 754.00 | 39 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 750.00 | 39 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359.00 | 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 161.00 | 371 161.00 | | 371 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
VP Divers | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 501.00 | 168 501.00 | | 168 501.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 901.00 | 534 901.00 | | 534 901.00 |