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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 706.00 | 524 511.00 | 48 195.00 | 572 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 399.00 | 1 465 770.00 | 392 629.00 | 1 858 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 238.00 | | 333 238.00 | 333 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 277.00 | | 96 277.00 | 96 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 303.00 | 1 991 135.00 | 1 055 168.00 | 3 046 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BT Marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 785.00 | | 107 785.00 | 107 785.00 |
BZ Autres créances | 107 153.00 | | 107 153.00 | 107 153.00 |
CF Disponibilités | 36 197.00 | | 36 197.00 | 36 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 405.00 | | 55 405.00 | 55 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 702.00 | | 313 702.00 | 313 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 005.00 | 1 991 135.00 | 1 368 870.00 | 3 360 005.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 650.00 | 317 985.00 | | 318 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 696.00 | 234 665.00 | | 254 696.00 |
DL TOTAL (I) | 584 346.00 | 563 650.00 | | 584 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 075.00 | 453 877.00 | | 431 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 92 292.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 314.00 | 170 068.00 | | 253 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 162.00 | 72 337.00 | | 72 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 524.00 | 788 768.00 | | 784 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 870.00 | 1 352 418.00 | | 1 368 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
FG Production vendue services | 1 560 629.00 | | 1 560 629.00 | 1 560 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 323.00 | | 1 582 323.00 | 1 582 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 527.00 | |
GE Autres charges | | | 81 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 15 274.00 | | 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 33 606.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -20 169.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 245.00 | 113 188.00 | | 120 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 124.00 | 1 731 518.00 | | 1 631 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 428.00 | 1 496 853.00 | | 1 376 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 696.00 | 234 665.00 | | 254 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 227.00 | | | 3 011 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 046 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 433 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 263.00 | | | 2 432 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 004.00 | | | 406 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 157.00 | 82 527.00 | 83 549.00 | 1 992 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 567.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 870.00 | 81 960.00 | 83 549.00 | 1 991 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 314.00 | 253 314.00 | | 253 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 238.00 | 333 238.00 | | 333 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 277.00 | 96 277.00 | | 96 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 766.00 | 76 538.00 | 313 978.00 | 430 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 329.00 | | | 64 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 857.00 | 699 857.00 | | 699 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 524.00 | 430 296.00 | 313 978.00 | 784 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |