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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 363.00 | 545 054.00 | 29 309.00 | 574 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 622.00 | 1 495 379.00 | 484 244.00 | 1 979 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 312 609.00 | | 312 609.00 | 312 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 767.00 | 2 041 286.00 | 1 105 481.00 | 3 146 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BT Marchandises | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
BZ Autres créances | 89 559.00 | | 89 559.00 | 89 559.00 |
CF Disponibilités | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 217.00 | | 290 217.00 | 290 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 984.00 | 2 041 286.00 | 1 395 698.00 | 3 436 984.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 746.00 | 318 650.00 | | 318 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 263.00 | 254 696.00 | | 230 263.00 |
DL TOTAL (I) | 560 009.00 | 584 346.00 | | 560 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 165.00 | 431 075.00 | | 358 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 156.00 | 1 428.00 | | 183 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 460.00 | 253 314.00 | | 204 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 908.00 | 72 162.00 | | 89 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 689.00 | 784 524.00 | | 835 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 698.00 | 1 368 870.00 | | 1 395 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 599 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 630 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 354.00 | |
GE Autres charges | | | 82 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 412.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 412.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -412.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 370.00 | 120 245.00 | | 102 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 222.00 | 1 631 124.00 | | 1 684 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 959.00 | 1 376 428.00 | | 1 453 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 263.00 | 254 696.00 | | 230 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 303.00 | | | 3 046 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 553 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 839.00 | | | 2 433 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 504.00 | | | 439 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 135.00 | 96 612.00 | 46 460.00 | 1 991 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 990 281.00 | 96 612.00 | 46 460.00 | 1 990 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 460.00 | 204 460.00 | | 204 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 609.00 | 312 609.00 | | 312 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
UX Autres créances clients | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 727.00 | 80 673.00 | 277 054.00 | 357 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 148.00 | | | 73 148.00 |
VP Divers | 89 559.00 | | | 89 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 712.00 | 568 490.00 | 97 222.00 | 665 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 689.00 | 558 635.00 | 277 054.00 | 835 689.00 |