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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 619.00 | 551 089.00 | 24 530.00 | 575 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 391.00 | 1 662 987.00 | 422 405.00 | 2 085 391.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 263.00 | 2 214 929.00 | 858 334.00 | 3 073 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BT Marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 852.00 | | 98 852.00 | 98 852.00 |
BZ Autres créances | 308 138.00 | | 308 138.00 | 308 138.00 |
CF Disponibilités | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 861.00 | | 482 861.00 | 482 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 124.00 | 2 214 929.00 | 1 341 195.00 | 3 556 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 143.00 | | 133 143.00 | 133 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 216.00 | 349 009.00 | | 349 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 726.00 | 340 207.00 | | 286 726.00 |
DL TOTAL (I) | 646 942.00 | 700 216.00 | | 646 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 100.00 | 427 890.00 | | 399 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 394.00 | 134 143.00 | | 170 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 759.00 | 89 701.00 | | 124 759.00 |
EA Autres dettes | | 22 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 253.00 | 675 347.00 | | 694 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 195.00 | 1 375 563.00 | | 1 341 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 901.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 726 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 222.00 | |
GE Autres charges | | | 82 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 38 333.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 1 299.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 1 299.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | 37 034.00 | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 580.00 | 138 036.00 | | 126 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 692.00 | 1 944 245.00 | | 1 846 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 966.00 | 1 604 038.00 | | 1 559 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 726.00 | 340 207.00 | | 286 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 753.00 | | 81 631.00 | 3 122 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 750.00 | 233 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 121.00 | 3 073 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 372.00 | 2 666 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 959.00 | | | 172 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 378.00 | | 79 504.00 | 2 606 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 415.00 | | 2 128.00 | 343 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 079.00 | 102 222.00 | 19 372.00 | 2 132 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 225.00 | 102 222.00 | 19 372.00 | 2 131 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 394.00 | 170 394.00 | | 170 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 650.00 | | 100 650.00 | 100 650.00 |
UX Autres créances clients | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 782.00 | 130 607.00 | 268 175.00 | 398 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 138.00 | 308 138.00 | | 308 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 934.00 | 534 284.00 | 100 650.00 | 634 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 253.00 | 426 078.00 | 268 175.00 | 694 253.00 |