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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 803.00 | 568 211.00 | 15 592.00 | 583 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 507.00 | 1 832 765.00 | 287 742.00 | 2 120 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 656 839.00 | | 656 839.00 | 656 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 650 261.00 | 2 401 829.00 | 1 248 432.00 | 3 650 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BT Marchandises | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 134.00 | 579.00 | 58 555.00 | 59 134.00 |
BZ Autres créances | 161 541.00 | | 161 541.00 | 161 541.00 |
CF Disponibilités | 681 273.00 | | 681 273.00 | 681 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 386.00 | 579.00 | 916 807.00 | 917 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 647.00 | 2 402 408.00 | 2 165 240.00 | 4 567 647.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 389.00 | 635 942.00 | | 525 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 917.00 | -110 553.00 | | 111 917.00 |
DL TOTAL (I) | 648 306.00 | 536 389.00 | | 648 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 667.00 | 402 229.00 | | 730 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 353.00 | 197 255.00 | | 684 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 315.00 | 29 748.00 | | 74 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 933.00 | 629 233.00 | | 1 516 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 240.00 | 1 165 621.00 | | 2 165 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
FG Production vendue services | 935 230.00 | | 935 230.00 | 935 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 731.00 | | 956 731.00 | 956 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 64 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | 298.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 298.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -298.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -3 000.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 470.00 | 876 111.00 | | 1 254 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 553.00 | 986 664.00 | | 1 142 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 917.00 | -110 553.00 | | 111 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 162.00 | | 642 514.00 | 3 042 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 175.00 | 116 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 414.00 | 3 650 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 3 361 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 486.00 | | 640 902.00 | 2 725 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 716.00 | | 1 612.00 | 143 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 993.00 | 94 074.00 | 5 239.00 | 2 312 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 140.00 | 94 074.00 | 5 239.00 | 2 312 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 353.00 | 684 353.00 | | 684 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 162.00 | | 106 162.00 | 106 162.00 |
UX Autres créances clients | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 443.00 | 142 738.00 | 380 935.00 | 730 443.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 541.00 | 161 541.00 | | 161 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 515.00 | 230 353.00 | 106 162.00 | 336 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 934.00 | 929 229.00 | 380 935.00 | 1 516 934.00 |