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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 151.00 | 560 327.00 | 21 824.00 | 582 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 517.00 | 1 751 813.00 | 339 704.00 | 2 091 517.00 |
AX Avances et acomptes | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 162.00 | 2 312 993.00 | 729 169.00 | 3 042 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BZ Autres créances | 421 633.00 | 15 545.00 | 406 088.00 | 421 633.00 |
CF Disponibilités | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 998.00 | 15 545.00 | 436 453.00 | 451 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 160.00 | 2 328 538.00 | 1 165 621.00 | 3 494 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 635 942.00 | 349 216.00 | | 635 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 553.00 | 286 726.00 | | -110 553.00 |
DL TOTAL (I) | 536 389.00 | 646 942.00 | | 536 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 229.00 | 399 100.00 | | 402 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 255.00 | 170 394.00 | | 197 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 748.00 | 124 759.00 | | 29 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 233.00 | 694 253.00 | | 629 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 621.00 | 1 341 195.00 | | 1 165 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 756 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 545.00 | |
GE Autres charges | | | 41 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 516.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 6 151.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 126 580.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 111.00 | 1 846 692.00 | | 876 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 664.00 | 1 559 966.00 | | 986 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 553.00 | 286 726.00 | | -110 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 263.00 | | 63 867.00 | 3 073 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 978.00 | 143 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 968.00 | 3 042 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 2 725 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 960.00 | | | 172 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 510.00 | | 59 966.00 | 2 666 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 793.00 | | 3 901.00 | 233 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 929.00 | 99 055.00 | 990.00 | 2 214 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 076.00 | 99 055.00 | 990.00 | 2 214 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 255.00 | 197 255.00 | | 197 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
UX Autres créances clients | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 015.00 | 120 858.00 | 281 157.00 | 402 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 528.00 | 388 528.00 | | 388 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 441.00 | 454 890.00 | 104 551.00 | 559 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 233.00 | 348 075.00 | 281 157.00 | 629 233.00 |