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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AH Fonds commercial | 172 106.00 | | 172 106.00 | 172 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 083.00 | 555 043.00 | 27 040.00 | 582 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 295.00 | 1 576 182.00 | 448 113.00 | 2 024 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 903.00 | | 234 903.00 | 234 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 753.00 | 2 132 079.00 | 990 674.00 | 3 122 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BT Marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 369.00 | | 139 369.00 | 139 369.00 |
BZ Autres créances | 218 028.00 | | 218 028.00 | 218 028.00 |
CF Disponibilités | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 889.00 | | 384 889.00 | 384 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 642.00 | 2 132 079.00 | 1 375 563.00 | 3 507 642.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 009.00 | 318 746.00 | | 349 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 207.00 | 230 263.00 | | 340 207.00 |
DL TOTAL (I) | 700 216.00 | 560 009.00 | | 700 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 890.00 | 358 165.00 | | 427 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 183 156.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 143.00 | 204 460.00 | | 134 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 701.00 | 89 908.00 | | 89 701.00 |
EA Autres dettes | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 347.00 | 835 689.00 | | 675 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 563.00 | 1 395 698.00 | | 1 375 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 131.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 818 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 852 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 973.00 | |
GE Autres charges | | | 91 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 201.00 | | 1 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 458.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 034.00 | -458.00 | | 37 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 036.00 | 102 370.00 | | 138 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 245.00 | 1 684 222.00 | | 1 944 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 038.00 | 1 453 959.00 | | 1 604 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 207.00 | 230 263.00 | | 340 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041 286.00 | 102 973.00 | 12 180.00 | 2 041 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 433.00 | 102 973.00 | 12 180.00 | 2 040 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 903.00 | 234 903.00 | | 234 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
UX Autres créances clients | 139 369.00 | 139 369.00 | | 139 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 534.00 | 110 067.00 | 317 467.00 | 427 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
VP Divers | 218 028.00 | 218 028.00 | | 218 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 701.00 | 89 701.00 | | 89 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 386.00 | 598 864.00 | 98 522.00 | 697 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 347.00 | 357 880.00 | 317 467.00 | 675 347.00 |