| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 695.00 | 20 395.00 | 71 300.00 | 91 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BT Marchandises | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 223.00 | 20 395.00 | 146 827.00 | 167 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 813.00 | -12 497.00 | | -15 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 127.00 | -3 316.00 | | 5 127.00 |
DL TOTAL (I) | 33 813.00 | 28 686.00 | | 33 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 005.00 | 41 018.00 | | 38 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170.00 | 10 248.00 | | 6 170.00 |
EA Autres dettes | 68 837.00 | 69 655.00 | | 68 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 013.00 | 120 922.00 | | 113 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 827.00 | 149 609.00 | | 146 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 013.00 | | | 113 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 865.00 | | 273 865.00 | 273 865.00 |
FG Production vendue services | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 990.00 | | 280 990.00 | 280 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 261.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 261.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 625.00 | 364 669.00 | | 281 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 498.00 | 367 985.00 | | 276 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 127.00 | -3 316.00 | | 5 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 044.00 | 91 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 044.00 | 18 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 171.00 | 631.00 | 5 406.00 | 25 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 571.00 | 631.00 | 5 406.00 | 23 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VC Groupe et associés | 886.00 | | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
VP Divers | 396.00 | | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 013.00 | 113 013.00 | | 113 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 816.00 | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 804.00 | 31 243.00 | | 20 804.00 |
ST Autres comptes | 14 485.00 | 21 788.00 | | 14 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 488.00 | 16 383.00 | | 6 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 751.00 | 504.00 | | 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | 1 321.00 | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 423.00 | 19 709.00 | | 17 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 423.00 | 26 984.00 | | 26 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 471.00 | 69 416.00 | | 55 471.00 |