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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 695.00 | 20 395.00 | 71 300.00 | 91 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BT Marchandises | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
BZ Autres créances | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CF Disponibilités | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 616.00 | | 73 616.00 | 73 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 312.00 | 20 395.00 | 144 916.00 | 165 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DH Report à nouveau | | -2 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223.00 | 4 130.00 | | -223.00 |
DL TOTAL (I) | 45 992.00 | 46 216.00 | | 45 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 536.00 | 31 414.00 | | 23 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 735.00 | 6 700.00 | | 6 735.00 |
EA Autres dettes | 68 651.00 | 68 720.00 | | 68 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 924.00 | 106 835.00 | | 98 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 916.00 | 153 051.00 | | 144 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 924.00 | 106 835.00 | | 98 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 183.00 | | 279 183.00 | 279 183.00 |
FG Production vendue services | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 706.00 | | 285 706.00 | 285 706.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 795.00 | 315 921.00 | | 285 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 019.00 | 311 790.00 | | 286 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223.00 | 4 130.00 | | -223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VI Groupe et associés | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 924.00 | 98 924.00 | | 98 924.00 |