| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 695.00 | 20 395.00 | 71 300.00 | 91 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BT Marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 130.00 | 20 395.00 | 135 734.00 | 156 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
DH Report à nouveau | -223.00 | | | -223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 884.00 | -223.00 | | -1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 44 107.00 | 45 992.00 | | 44 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 23 536.00 | | 14 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 906.00 | 6 735.00 | | 8 906.00 |
EA Autres dettes | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 626.00 | 98 924.00 | | 91 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 734.00 | 144 916.00 | | 135 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 626.00 | 98 924.00 | | 91 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 102.00 | | 236 102.00 | 236 102.00 |
FG Production vendue services | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 619.00 | | 245 619.00 | 245 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 574.00 | 285 795.00 | | 246 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 459.00 | 286 019.00 | | 248 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 884.00 | -223.00 | | -1 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 461.00 | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 947.00 | 20 888.00 | | 20 947.00 |
ST Autres comptes | 14 926.00 | 13 981.00 | | 14 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 1 001.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | 1 462.00 | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 802.00 | 16 659.00 | | 14 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 981.00 | 18 458.00 | | 17 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 923.00 | 40 870.00 | | 42 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |