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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 695.00 | 20 395.00 | 71 300.00 | 91 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BT Marchandises | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 751.00 | | 81 751.00 | 81 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 447.00 | 20 395.00 | 153 051.00 | 173 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 414.00 | -6 182.00 | | -2 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131.00 | 3 768.00 | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 46 216.00 | 42 085.00 | | 46 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 414.00 | 28 531.00 | | 31 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701.00 | 5 897.00 | | 6 701.00 |
EA Autres dettes | 68 720.00 | 68 904.00 | | 68 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 836.00 | 103 333.00 | | 106 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 052.00 | 145 418.00 | | 153 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 836.00 | 103 333.00 | | 106 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 432.00 | | 306 432.00 | 306 432.00 |
FG Production vendue services | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 907.00 | | 315 907.00 | 315 907.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 921.00 | 329 455.00 | | 315 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 790.00 | 325 687.00 | | 311 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131.00 | 3 768.00 | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 836.00 | 106 836.00 | | 106 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 246.00 | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 494.00 | 20 571.00 | | 20 494.00 |
ST Autres comptes | 15 375.00 | 16 556.00 | | 15 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 970.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | 1 216.00 | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 749.00 | 19 563.00 | | 18 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 323.00 | 21 843.00 | | 22 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 869.00 | 43 128.00 | | 41 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |