| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 695.00 | 20 395.00 | 71 300.00 | 91 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BT Marchandises | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CF Disponibilités | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 965.00 | 20 395.00 | 160 569.00 | 180 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 686.00 | -15 813.00 | | -10 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 503.00 | 5 127.00 | | 4 503.00 |
DL TOTAL (I) | 38 317.00 | 33 813.00 | | 38 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 346.00 | 38 005.00 | | 46 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 878.00 | 6 170.00 | | 6 878.00 |
EA Autres dettes | 69 027.00 | 68 837.00 | | 69 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 252.00 | 113 013.00 | | 122 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 569.00 | 146 827.00 | | 160 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 252.00 | 113 013.00 | | 122 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 318.00 | | 324 318.00 | 324 318.00 |
FG Production vendue services | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 359.00 | | 335 359.00 | 335 359.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 388.00 | 281 625.00 | | 335 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 884.00 | 276 498.00 | | 330 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 503.00 | 5 127.00 | | 4 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
VP Divers | 344.00 | | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 252.00 | 122 252.00 | | 122 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 226.00 | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 600.00 | 20 804.00 | | 20 600.00 |
ST Autres comptes | 15 134.00 | 14 485.00 | | 15 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 488.00 | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 692.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | 751.00 | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339.00 | 977.00 | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 055.00 | 17 423.00 | | 20 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 117.00 | 26 423.00 | | 23 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 735.00 | 55 471.00 | | 41 735.00 |