| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 695.00 | 20 395.00 | 71 300.00 | 91 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BT Marchandises | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BZ Autres créances | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 117.00 | | 74 117.00 | 74 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 813.00 | 20 395.00 | 145 417.00 | 165 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 182.00 | -10 686.00 | | -6 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | 4 503.00 | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 42 085.00 | 38 317.00 | | 42 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 531.00 | 46 346.00 | | 28 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897.00 | 6 878.00 | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | 68 904.00 | 69 027.00 | | 68 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 332.00 | 122 252.00 | | 103 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 417.00 | 160 569.00 | | 145 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 332.00 | 122 252.00 | | 103 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 474.00 | | 319 474.00 | 319 474.00 |
FG Production vendue services | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 431.00 | | 329 431.00 | 329 431.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 8 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 454.00 | 335 388.00 | | 329 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 686.00 | 330 884.00 | | 325 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 768.00 | 4 503.00 | | 3 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VB T. V. A. | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 332.00 | 103 332.00 | | 103 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 262.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 571.00 | 20 600.00 | | 20 571.00 |
ST Autres comptes | 16 556.00 | 15 134.00 | | 16 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 1 077.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | 1 339.00 | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 563.00 | 20 055.00 | | 19 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 843.00 | 23 117.00 | | 21 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 128.00 | 41 735.00 | | 43 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |