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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 855.00 | | 442 855.00 | 442 855.00 |
AP Constructions | 323 336.00 | 227 807.00 | 95 529.00 | 323 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 302.00 | 161 901.00 | 47 401.00 | 209 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 472.00 | 130 195.00 | 44 276.00 | 174 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 669.00 | 523 607.00 | 768 062.00 | 1 291 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 234.00 | | 55 234.00 | 55 234.00 |
BZ Autres créances | 105 819.00 | | 105 819.00 | 105 819.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 364.00 | | 109 364.00 | 109 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 541.00 | | 272 541.00 | 272 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 210.00 | 523 607.00 | 1 040 603.00 | 1 564 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 057.00 | | | 764 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
DH Report à nouveau | -424 128.00 | | | -424 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 072.00 | | | -215 072.00 |
DK Provisions réglementées | 106 407.00 | | | 106 407.00 |
DL TOTAL (I) | 325 050.00 | | | 325 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 503.00 | | | 207 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 553.00 | | | 203 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 113.00 | | | 148 113.00 |
EA Autres dettes | 156 384.00 | | | 156 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 553.00 | | | 715 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 603.00 | | | 1 040 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 050.00 | | | 508 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 122.00 | | 2 345 122.00 | 2 345 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 122.00 | | 2 345 122.00 | 2 345 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 396.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 893.00 | | | -11 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 148.00 | | | 2 377 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 220.00 | | | 2 592 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 072.00 | | | -215 072.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 433 023.00 | | | 433 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 669.00 | | | 1 291 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 559.00 | | | 584 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 110.00 | | | 707 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 211.00 | 66 396.00 | | 457 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 507.00 | 66 396.00 | | 453 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 714.00 | 13 693.00 | | 92 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 714.00 | 13 693.00 | | 92 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 553.00 | 203 553.00 | | 203 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 439.00 | 124 439.00 | | 124 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 384.00 | 156 384.00 | | 156 384.00 |
UX Autres créances clients | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VI Groupe et associés | 201 883.00 | | 201 883.00 | 201 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 418.00 | 270 418.00 | | 270 418.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 553.00 | 508 050.00 | 207 503.00 | 715 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
ST Autres comptes | 680 055.00 | | | 680 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 911.00 | | | 40 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 144 180.00 | | | 3 144 180.00 |
YT Sous‐traitance | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 841.00 | | | 99 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 777.00 | | | 792 777.00 |