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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 401 941.00 | 330 705.00 | 71 236.00 | 401 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 175.00 | 223 418.00 | 75 758.00 | 299 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 175.00 | 166 080.00 | 33 095.00 | 199 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 181.00 | 732 092.00 | 279 089.00 | 1 011 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
BZ Autres créances | 1 102 731.00 | | 1 102 731.00 | 1 102 731.00 |
CF Disponibilités | 318 340.00 | | 318 340.00 | 318 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 247.00 | | 1 478 247.00 | 1 478 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 428.00 | 732 092.00 | 1 757 336.00 | 2 489 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 057.00 | 764 057.00 | | 764 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
DH Report à nouveau | -167 847.00 | -1 277 719.00 | | -167 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626.00 | 1 109 871.00 | | 10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 700 621.00 | 689 996.00 | | 700 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 458.00 | 485 841.00 | | 495 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 533.00 | 272 574.00 | | 244 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 259.00 | 273 403.00 | | 313 259.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 66.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 714.00 | 1 031 884.00 | | 1 056 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 336.00 | 1 721 879.00 | | 1 757 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 256.00 | 546 043.00 | | 561 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 806.00 | | 92 870.00 | 936 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 496.00 | 1 011 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 496.00 | 900 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 916.00 | | 91 870.00 | 826 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 420.00 | 34 167.00 | 18 496.00 | 716 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 465.00 | 424.00 | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 955.00 | 33 743.00 | 18 496.00 | 704 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 532.00 | 244 532.00 | | 244 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 792.00 | 115 792.00 | | 115 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VI Groupe et associés | 491 438.00 | | 491 438.00 | 491 438.00 |
VP Divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 831.00 | 1 075 831.00 | | 1 075 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 907.00 | 1 159 907.00 | 1 000.00 | 1 160 907.00 |
VW T.V.A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 714.00 | 561 256.00 | 495 458.00 | 1 056 714.00 |