| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 525.00 | 6 764.00 | 3 760.00 | 10 525.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 855.00 | | 442 855.00 | 442 855.00 |
AP Constructions | 344 211.00 | 294 004.00 | 50 207.00 | 344 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 745.00 | 199 582.00 | 33 163.00 | 232 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 589.00 | 161 869.00 | 19 720.00 | 181 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 924.00 | 662 219.00 | 687 705.00 | 1 349 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
BZ Autres créances | 86 712.00 | | 86 712.00 | 86 712.00 |
CF Disponibilités | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 915.00 | | 114 915.00 | 114 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 757.00 | | 297 757.00 | 297 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 681.00 | 662 219.00 | 985 461.00 | 1 647 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 057.00 | 764 057.00 | | 764 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 797.00 | -639 200.00 | | -1 005 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 921.00 | -366 597.00 | | -271 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 450.00 | | |
DK Provisions réglementées | 133 794.00 | 120 101.00 | | 133 794.00 |
DL TOTAL (I) | -286 082.00 | -27 404.00 | | -286 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 756.00 | 368 254.00 | | 550 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 807.00 | 375 982.00 | | 484 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 112.00 | 247 020.00 | | 234 112.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 1 818.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 543.00 | 1 035 414.00 | | 1 271 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 461.00 | 1 008 010.00 | | 985 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 523.00 | 668 760.00 | | 1 267 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 338.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 387 004.00 | | 2 387 004.00 | 2 387 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 004.00 | | 2 387 004.00 | 2 387 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 710.00 | 9 284.00 | | 21 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | 6 609.00 | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 742.00 | 28 179.00 | | 13 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 406.00 | -21 570.00 | | -10 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 501.00 | 2 370 907.00 | | 2 412 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 422.00 | 2 737 504.00 | | 2 684 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 921.00 | -366 597.00 | | -271 921.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 433 157.00 | 433 069.00 | | 433 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 054.00 | | 26 869.00 | 1 323 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 558.00 | | 6 821.00 | 584 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 495.00 | | 20 048.00 | 738 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 599.00 | 71 620.00 | | 590 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 3 060.00 | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 895.00 | 68 559.00 | | 586 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 100.00 | 13 693.00 | | 120 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 100.00 | 13 693.00 | | 120 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 806.00 | 484 806.00 | | 484 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 630.00 | 133 630.00 | | 133 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VI Groupe et associés | 546 735.00 | | 546 735.00 | 546 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 035.00 | 269 035.00 | | 269 035.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 543.00 | 720 787.00 | 550 755.00 | 1 271 543.00 |