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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 465.00 | 425.00 | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 363 516.00 | 321 956.00 | 41 560.00 | 363 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 077.00 | 213 177.00 | 57 900.00 | 271 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 324.00 | 169 822.00 | 22 502.00 | 192 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 807.00 | 716 420.00 | 220 386.00 | 936 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
BZ Autres créances | 992 394.00 | | 992 394.00 | 992 394.00 |
CF Disponibilités | 431 236.00 | | 431 236.00 | 431 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 493.00 | | 1 501 493.00 | 1 501 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 300.00 | 716 420.00 | 1 721 879.00 | 2 438 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 057.00 | 764 057.00 | | 764 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 277 719.00 | -1 005 797.00 | | -1 277 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109 871.00 | -271 921.00 | | 1 109 871.00 |
DK Provisions réglementées | | 133 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | 689 996.00 | -286 082.00 | | 689 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 841.00 | 550 756.00 | | 485 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 574.00 | 484 807.00 | | 272 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 403.00 | 234 112.00 | | 273 403.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 1 869.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 884.00 | 1 271 543.00 | | 1 031 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 879.00 | 985 461.00 | | 1 721 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 043.00 | 1 267 523.00 | | 546 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 923.00 | | 69 737.00 | 1 349 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 855.00 | 936 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482 855.00 | 109 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 379.00 | | 1 365.00 | 591 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 544.00 | | 68 372.00 | 758 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 219.00 | 54 201.00 | | 662 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 4 700.00 | | 6 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 454.00 | 49 500.00 | | 655 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 794.00 | 8 025.00 | 141 820.00 | 133 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 794.00 | 8 025.00 | 141 820.00 | 133 794.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 025.00 | 141 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 574.00 | 272 574.00 | | 272 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 487.00 | 97 487.00 | | 97 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VI Groupe et associés | 481 820.00 | | 481 820.00 | 481 820.00 |
VP Divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 387.00 | 953 387.00 | | 953 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 257.00 | 1 070 257.00 | | 1 070 257.00 |
VW T.V.A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 883.00 | 546 043.00 | 485 840.00 | 1 031 883.00 |