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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 855.00 | | 442 855.00 | 442 855.00 |
AP Constructions | 339 267.00 | 260 269.00 | 78 999.00 | 339 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 404.00 | 180 062.00 | 42 342.00 | 222 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 824.00 | 146 565.00 | 30 260.00 | 176 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 054.00 | 590 599.00 | 732 455.00 | 1 323 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
BZ Autres créances | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 479.00 | | 113 479.00 | 113 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 555.00 | | 275 555.00 | 275 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 609.00 | 590 599.00 | 1 008 010.00 | 1 598 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 057.00 | 764 057.00 | | 764 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
DH Report à nouveau | -639 200.00 | -424 128.00 | | -639 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 597.00 | -215 072.00 | | -366 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450.00 | | | 450.00 |
DK Provisions réglementées | 120 101.00 | 106 407.00 | | 120 101.00 |
DL TOTAL (I) | -27 404.00 | 325 050.00 | | -27 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 338.00 | 5 959.00 | | 42 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 254.00 | 240 077.00 | | 368 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 982.00 | 315 814.00 | | 375 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 020.00 | 148 113.00 | | 247 020.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 3 810.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 414.00 | 713 774.00 | | 1 035 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 010.00 | 1 038 824.00 | | 1 008 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 760.00 | 713 774.00 | | 668 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 338.00 | 5 959.00 | | 42 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 669.00 | | 31 385.00 | 1 291 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 558.00 | | | 584 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 110.00 | | 31 385.00 | 707 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 607.00 | 66 991.00 | | 523 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 903.00 | 66 991.00 | | 519 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 407.00 | 13 693.00 | | 106 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 407.00 | 13 693.00 | | 106 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 620.00 | 1 600.00 | 4 020.00 | 5 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 982.00 | 375 982.00 | | 375 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 965.00 | 151 965.00 | | 151 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | | | 673.00 |
VB T. V. A. | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VI Groupe et associés | 362 634.00 | | 362 634.00 | 362 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 478.00 | | | 113 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 138.00 | 275 138.00 | | 275 138.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 413.00 | 668 759.00 | 366 654.00 | 1 035 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |