| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 454 714.00 | 341 888.00 | 112 825.00 | 454 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 838.00 | 243 728.00 | 81 110.00 | 324 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 248.00 | 176 449.00 | 26 798.00 | 203 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 840.00 | 773 956.00 | 319 884.00 | 1 093 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 013.00 | | 87 013.00 | 87 013.00 |
BZ Autres créances | 1 136 101.00 | | 1 136 101.00 | 1 136 101.00 |
CF Disponibilités | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 348.00 | | 1 255 348.00 | 1 255 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 188.00 | 773 956.00 | 1 575 232.00 | 2 349 188.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 057.00 | 764 057.00 | | 764 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 060.00 | 84 060.00 | | 84 060.00 |
DH Report à nouveau | -157 222.00 | -167 847.00 | | -157 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 092.00 | 10 626.00 | | -244 092.00 |
DL TOTAL (I) | 456 530.00 | 700 621.00 | | 456 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 418.00 | 495 458.00 | | 505 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 060.00 | 244 533.00 | | 273 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 676.00 | 313 259.00 | | 339 676.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 3 464.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 703.00 | 1 056 714.00 | | 1 118 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 232.00 | 1 757 336.00 | | 1 575 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 683.00 | 561 256.00 | | 1 114 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 180.00 | | 82 659.00 | 1 011 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 290.00 | | 82 509.00 | 900 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 150.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 092.00 | 41 863.00 | | 732 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 202.00 | 41 863.00 | | 720 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 059.00 | 273 059.00 | | 273 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 287.00 | 107 287.00 | | 107 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VI Groupe et associés | 501 397.00 | | 501 397.00 | 501 397.00 |
VP Divers | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 728.00 | 128 861.00 | 947 867.00 | 1 076 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 533.00 | 286 666.00 | 948 867.00 | 1 235 533.00 |
VW T.V.A. | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 702.00 | 613 284.00 | 505 417.00 | 1 118 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |