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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 441.00 | 4 925.00 | 7 515.00 | 12 441.00 |
AH Fonds commercial | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 493.00 | 109 859.00 | 634 634.00 | 744 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 602.00 | 23 855.00 | 151 747.00 | 175 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 376.00 | | 204 376.00 | 204 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 828.00 | 138 640.00 | 1 283 188.00 | 1 421 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BT Marchandises | 2 914 957.00 | | 2 914 957.00 | 2 914 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 199.00 | | 203 199.00 | 203 199.00 |
BZ Autres créances | 603 905.00 | | 603 905.00 | 603 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 436.00 | | 1 008 436.00 | 1 008 436.00 |
CF Disponibilités | 831 010.00 | | 831 010.00 | 831 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 528.00 | | 5 639 528.00 | 5 639 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 357.00 | 138 640.00 | 6 922 716.00 | 7 061 357.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
DG Autres réserves | 332 420.00 | | | 332 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 466.00 | | | 239 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 653.00 | | | 2 647 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 656.00 | | | 631 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 765.00 | | | 2 559 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 558.00 | | | 1 073 558.00 |
EA Autres dettes | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 063.00 | | | 4 275 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 716.00 | | | 6 922 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 380.00 | | | 3 810 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 839 520.00 | | 39 839 520.00 | 39 839 520.00 |
FD Production vendue biens | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
FG Production vendue services | 486 820.00 | | 486 820.00 | 486 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 333 610.00 | | 40 333 610.00 | 40 333 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 365 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 384 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 322.00 | |
GE Autres charges | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 320 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 749.00 | | | -120 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 450 850.00 | | | 40 450 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 211 384.00 | | | 40 211 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 466.00 | | | 239 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 434.00 | | | 1 142 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 259.00 | | | 855 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 318.00 | 124 322.00 | | 14 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 318.00 | 119 396.00 | | 14 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 765.00 | 2 559 765.00 | | 2 559 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 656.00 | 161 974.00 | 464 683.00 | 626 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 924.00 | | | 160 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 357.00 | 848 357.00 | | 848 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 275 064.00 | 3 810 381.00 | 464 683.00 | 4 275 064.00 |