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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
AH Fonds commercial | 2 849 566.00 | | 2 849 566.00 | 2 849 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 973.00 | 1 177 552.00 | 511 421.00 | 1 688 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 870.00 | 790 584.00 | 1 424 286.00 | 2 214 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 932.00 | 1 981 222.00 | 5 128 709.00 | 7 109 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BT Marchandises | 2 659 019.00 | | 2 659 019.00 | 2 659 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 117.00 | | 272 117.00 | 272 117.00 |
BZ Autres créances | 462 738.00 | | 462 738.00 | 462 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 569 409.00 | | 1 569 409.00 | 1 569 409.00 |
CF Disponibilités | 1 941 766.00 | | 1 941 766.00 | 1 941 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 971 420.00 | | 6 971 420.00 | 6 971 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 081 353.00 | 1 981 222.00 | 12 100 130.00 | 14 081 353.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 430.00 | | | 144 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 598.00 | | | 329 598.00 |
DG Autres réserves | 1 545 308.00 | | | 1 545 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 240.00 | | | 659 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 576.00 | | | 4 678 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442 992.00 | | | 3 442 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 668.00 | | | 2 717 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 321.00 | | | 1 228 321.00 |
EA Autres dettes | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 421 554.00 | | | 7 421 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 100 130.00 | | | 12 100 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 076.00 | | | 4 702 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 237 066.00 | | 50 237 066.00 | 50 237 066.00 |
FD Production vendue biens | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
FG Production vendue services | 671 419.00 | | 671 419.00 | 671 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 922 212.00 | | 50 922 212.00 | 50 922 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 940 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 717 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 033 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 266.00 | | | 216 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 067 198.00 | | | 51 067 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 407 958.00 | | | 50 407 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 240.00 | | | 659 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 158.00 | | 56 774.00 | 7 053 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 109 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 920 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069 396.00 | | | 3 069 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 023.00 | | 56 736.00 | 3 864 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 739.00 | | 38.00 | 119 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 378.00 | 464 845.00 | | 1 516 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 292.00 | 464 845.00 | | 1 503 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 669.00 | 2 717 669.00 | | 2 717 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228 322.00 | 1 228 322.00 | | 1 228 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 272 117.00 | 272 117.00 | | 272 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 437 993.00 | 721 350.00 | 2 028 824.00 | 3 437 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 392.00 | | | 716 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 738.00 | 462 738.00 | | 462 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 722.00 | 773 190.00 | 3 532.00 | 776 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 418 720.00 | 4 702 077.00 | 2 028 824.00 | 7 418 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |