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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 12 511.00 | 574.00 | 13 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 787.00 | 452 517.00 | 978 269.00 | 1 430 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 333.00 | 167 946.00 | 1 070 387.00 | 1 238 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 572.00 | 632 975.00 | 2 412 596.00 | 3 045 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BT Marchandises | 2 883 940.00 | | 2 883 940.00 | 2 883 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 243.00 | | 218 243.00 | 218 243.00 |
BZ Autres créances | 665 129.00 | | 665 129.00 | 665 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 686 693.00 | | 1 686 693.00 | 1 686 693.00 |
CF Disponibilités | 979 190.00 | | 979 190.00 | 979 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 498 722.00 | | 6 498 722.00 | 6 498 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 294.00 | 632 975.00 | 8 911 319.00 | 9 544 294.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 495.00 | | | 86 495.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
DG Autres réserves | 676 284.00 | | | 676 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 181.00 | | | 284 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 819.00 | | | 3 144 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 611.00 | | | 1 665 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 502.00 | | | 3 020 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 813.00 | | | 1 064 813.00 |
EA Autres dettes | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 499.00 | | | 5 766 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 319.00 | | | 8 911 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 376.00 | | | 4 516 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 092 039.00 | | 48 092 039.00 | 48 092 039.00 |
FD Production vendue biens | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
FG Production vendue services | 512 595.00 | | 512 595.00 | 512 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 616 311.00 | | 48 616 311.00 | 48 616 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 639 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 090 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 145.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 623 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 392.00 | | | -139 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 785 982.00 | | | 48 785 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 501 801.00 | | | 48 501 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 181.00 | | | 284 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 071.00 | | 196 502.00 | 2 849 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 185.00 | | 645.00 | 219 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 707.00 | | 194 255.00 | 2 531 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 179.00 | | 1 601.00 | 98 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 830.00 | 303 146.00 | 632 976.00 | 329 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 146.00 | 1 365.00 | 12 512.00 | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 683.00 | 301 781.00 | 620 464.00 | 318 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 218 243.00 | 218 243.00 | | 218 243.00 |
VP Divers | 665 129.00 | 665 129.00 | | 665 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 341.00 | 921 341.00 | | 921 341.00 |