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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
AH Fonds commercial | 2 849 566.00 | | 2 849 566.00 | 2 849 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 870.00 | 935 958.00 | 739 911.00 | 1 675 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 188 152.00 | 567 333.00 | 1 620 819.00 | 2 188 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 158.00 | 1 516 377.00 | 5 536 780.00 | 7 053 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BT Marchandises | 2 773 096.00 | | 2 773 096.00 | 2 773 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
BZ Autres créances | 390 852.00 | | 390 852.00 | 390 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910 509.00 | | 1 910 509.00 | 1 910 509.00 |
CF Disponibilités | 1 054 847.00 | | 1 054 847.00 | 1 054 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 414.00 | | 6 465 414.00 | 6 465 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 518 572.00 | 1 516 377.00 | 12 002 195.00 | 13 518 572.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 276.00 | | | 113 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 983.00 | | | 204 983.00 |
DG Autres réserves | 1 078 001.00 | | | 1 078 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 075.00 | | | 623 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 019 336.00 | | | 4 019 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 159 384.00 | | | 4 159 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 786.00 | | | 2 428 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 061.00 | | | 1 356 061.00 |
EA Autres dettes | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 982 858.00 | | | 7 982 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 002 195.00 | | | 12 002 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 111.00 | | | 4 543 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 613 046.00 | | 45 613 046.00 | 45 613 046.00 |
FD Production vendue biens | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
FG Production vendue services | 626 328.00 | | 626 328.00 | 626 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 240 977.00 | | 46 240 977.00 | 46 240 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 259 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 996 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 407 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 835.00 | | | 87 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 717.00 | | | 248 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 450 292.00 | | | 46 450 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 827 216.00 | | | 45 827 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 075.00 | | | 623 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979 208.00 | | 77 961.00 | 6 979 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 011.00 | 119 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011.00 | 7 053 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 864 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069 396.00 | | | 3 069 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 556.00 | | 77 467.00 | 3 786 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 256.00 | | 494.00 | 123 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 373.00 | 480 005.00 | 1 516 378.00 | 1 036 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 834.00 | 252.00 | 13 086.00 | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 539.00 | 479 753.00 | 1 503 292.00 | 1 023 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428 786.00 | 2 428 786.00 | | 2 428 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356 061.00 | 1 356 061.00 | | 1 356 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 261 496.00 | 261 496.00 | | 261 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 154 385.00 | 716 342.00 | 2 296 463.00 | 4 154 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 853.00 | 390 853.00 | | 390 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 210.00 | 688 716.00 | 3 494.00 | 692 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 981 154.00 | 4 543 111.00 | 2 296 463.00 | 7 981 154.00 |