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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 441.00 | 11 146.00 | 1 294.00 | 12 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 654.00 | 245 178.00 | 1 132 475.00 | 1 377 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 052.00 | 73 504.00 | 1 080 547.00 | 1 154 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 070.00 | 329 829.00 | 2 519 241.00 | 2 849 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BT Marchandises | 2 921 858.00 | | 2 921 858.00 | 2 921 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 712.00 | | 211 712.00 | 211 712.00 |
BZ Autres créances | 640 886.00 | | 640 886.00 | 640 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 570 175.00 | | 1 570 175.00 | 1 570 175.00 |
CF Disponibilités | 1 352 083.00 | | 1 352 083.00 | 1 352 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 391.00 | | 6 766 391.00 | 6 766 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 462.00 | 329 829.00 | 9 285 632.00 | 9 615 462.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
DG Autres réserves | 514 415.00 | | | 514 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 985.00 | | | 212 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 638.00 | | | 2 860 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 111.00 | | | 1 955 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 835.00 | | | 3 443 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 719.00 | | | 1 008 719.00 |
EA Autres dettes | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 424 993.00 | | | 6 424 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 632.00 | | | 9 285 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 885 371.00 | | | 4 885 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 826 367.00 | | 41 826 367.00 | 41 826 367.00 |
FD Production vendue biens | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
FG Production vendue services | 492 152.00 | | 492 152.00 | 492 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 333 509.00 | | 42 333 509.00 | 42 333 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 361 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 129 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 465 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 398 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 840.00 | | | -169 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 456 082.00 | | | 42 456 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 243 097.00 | | | 42 243 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 985.00 | | | 212 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 828.00 | | | 1 421 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 472.00 | | | 1 124 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 640.00 | 191 189.00 | 329 830.00 | 138 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 926.00 | 6 221.00 | 11 146.00 | 4 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 714.00 | 184 969.00 | 318 683.00 | 133 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443 835.00 | 3 443 835.00 | | 3 443 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
UX Autres créances clients | 211 713.00 | | | 211 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 111.00 | 410 489.00 | 1 303 214.00 | 1 950 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 602 401.00 | | | 1 602 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 946.00 | | | 278 946.00 |
VP Divers | 640 887.00 | | | 640 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 719.00 | 1 008 719.00 | | 1 008 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 984.00 | 888 984.00 | | 888 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 424 994.00 | 4 885 372.00 | 1 303 214.00 | 6 424 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |