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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 12 834.00 | 251.00 | 13 086.00 |
AH Fonds commercial | 2 849 566.00 | | 2 849 566.00 | 2 849 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 601 108.00 | 680 755.00 | 920 353.00 | 1 601 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 447.00 | 342 783.00 | 1 842 663.00 | 2 185 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 979 207.00 | 1 036 373.00 | 5 942 834.00 | 6 979 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BT Marchandises | 2 911 891.00 | | 2 911 891.00 | 2 911 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 438.00 | | 224 438.00 | 224 438.00 |
BZ Autres créances | 349 515.00 | | 349 515.00 | 349 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 638 901.00 | | 1 638 901.00 | 1 638 901.00 |
CF Disponibilités | 1 311 777.00 | | 1 311 777.00 | 1 311 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515 871.00 | | 6 515 871.00 | 6 515 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 495 079.00 | 1 036 373.00 | 12 458 706.00 | 13 495 079.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 695.00 | | | 154 695.00 |
DG Autres réserves | 889 420.00 | | | 889 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 260.00 | | | 3 396 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008 418.00 | | | 5 008 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 141.00 | | | 2 891 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 227.00 | | | 1 127 227.00 |
EA Autres dettes | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 062 445.00 | | | 9 062 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 706.00 | | | 12 458 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 641.00 | | | 4 908 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 830 390.00 | | 48 830 390.00 | 48 830 390.00 |
FD Production vendue biens | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
FG Production vendue services | 568 078.00 | | 568 078.00 | 568 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 403 166.00 | | 49 403 166.00 | 49 403 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 436 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 887 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 557 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 116 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 647.00 | | | 30 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 932.00 | | | -12 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 667.00 | | | 82 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 539 626.00 | | | 49 539 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 288 185.00 | | | 49 288 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 572.00 | | 3 999 052.00 | 3 045 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 416.00 | 6 979 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 416.00 | 3 786 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 830.00 | | 2 849 566.00 | 219 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725 962.00 | | 1 126 010.00 | 2 725 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 780.00 | | 23 476.00 | 99 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 976.00 | 406 801.00 | 3 404.00 | 632 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 512.00 | 323.00 | | 12 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 464.00 | 406 479.00 | 3 404.00 | 620 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891 142.00 | 2 891 142.00 | | 2 891 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 227.00 | 1 127 227.00 | | 1 127 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 224 438.00 | 224 438.00 | | 224 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 003 418.00 | 849 614.00 | 2 562 257.00 | 5 003 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 193.00 | | | 657 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 515.00 | 349 515.00 | | 349 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 182.00 | 620 714.00 | 3 468.00 | 624 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 062 445.00 | 4 908 641.00 | 2 562 257.00 | 9 062 445.00 |