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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 223 782.00 | 167 512.00 | 8 056 270.00 | 8 223 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 250 619.00 | 169 002.00 | 8 081 617.00 | 8 250 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
CF Disponibilités | 3 335 719.00 | | 3 335 719.00 | 3 335 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 146.00 | | 3 469 146.00 | 3 469 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 719 765.00 | 169 002.00 | 11 550 763.00 | 11 719 765.00 |
CU Autres participations | 26 321.00 | 1 490.00 | 24 831.00 | 26 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 345.00 | | | 1 709 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 996 659.00 | | | 2 996 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 806 005.00 | | | 5 806 005.00 |
DP Provisions pour risques | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746 197.00 | | | 2 746 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 750.00 | | | 912 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 695 252.00 | | | 5 695 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 550 763.00 | | | 11 550 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 695 252.00 | | | 5 695 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 266.00 | | 251 266.00 | 251 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 266.00 | | 251 266.00 | 251 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 505.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -697 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 628 660.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 125 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 884 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 905 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 493.00 | | | -54 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 128.00 | | | 854 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 744.00 | | | 6 203 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 084.00 | | | 3 207 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 996 659.00 | | | 2 996 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707 892.00 | 2 707 892.00 | | 2 707 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 223 782.00 | | | 8 223 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 357 726.00 | 53 427.00 | 8 304 299.00 | 8 357 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 253.00 | 5 695 253.00 | | 5 695 253.00 |