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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 027 424.00 | 2 041 372.00 | 23 986 052.00 | 26 027 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 777 505.00 | 2 041 372.00 | 26 736 132.00 | 28 777 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 471.00 | | 940 471.00 | 940 471.00 |
BZ Autres créances | 144 737.00 | | 144 737.00 | 144 737.00 |
CF Disponibilités | 3 764 710.00 | | 3 764 710.00 | 3 764 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 101.00 | | 4 858 101.00 | 4 858 101.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 658 274.00 | 2 041 372.00 | 31 616 901.00 | 33 658 274.00 |
CU Autres participations | 2 749 524.00 | | 2 749 524.00 | 2 749 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
DG Autres réserves | 8 497 291.00 | | | 8 497 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 885.00 | | | 4 065 885.00 |
DK Provisions réglementées | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DL TOTAL (I) | 17 723 277.00 | | | 17 723 277.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 468 000.00 | | | 3 468 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771 140.00 | | | 8 771 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 997.00 | | | 146 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 999.00 | | | 1 502 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 893 624.00 | | | 13 893 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 616 901.00 | | | 31 616 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 893 624.00 | | | 13 893 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 064.00 | | 375 064.00 | 375 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 064.00 | | 375 064.00 | 375 064.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 434.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 437 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 485 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 357 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 703 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 291.00 | | | 427 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 291.00 | | | 427 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729 089.00 | | | 729 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 323.00 | | | 731 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 031.00 | | | -304 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 324 773.00 | | | 1 324 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 529.00 | | | 8 441 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 375 643.00 | | | 4 375 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 065 885.00 | | | 4 065 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 949 122.00 | | 9 947 558.00 | 23 949 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 119 175.00 | 28 777 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 119 175.00 | 28 777 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 949 122.00 | | 9 947 558.00 | 23 949 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 508.00 | 1 734.00 | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 1 734.00 | | 1 508.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 468 000.00 | 3 468 000.00 | | 3 468 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 139.00 | 731 139.00 | | 731 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 997.00 | 146 997.00 | | 146 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 999.00 | 1 502 999.00 | | 1 502 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040 189.00 | 8 040 189.00 | | 8 040 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 027 425.00 | | 26 027 425.00 | 26 027 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
UX Autres créances clients | 940 472.00 | 940 472.00 | | 940 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 121 373.00 | 1 093 392.00 | 26 027 981.00 | 27 121 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 893 624.00 | 13 893 624.00 | | 13 893 624.00 |