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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 058 256.00 | 89 214.00 | 12 969 042.00 | 13 058 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 353 471.00 | 89 714.00 | 13 263 757.00 | 13 353 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
BZ Autres créances | 207 242.00 | | 207 242.00 | 207 242.00 |
CF Disponibilités | 3 324 894.00 | | 3 324 894.00 | 3 324 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 068.00 | | 3 588 068.00 | 3 588 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 941 540.00 | 89 714.00 | 16 851 826.00 | 16 941 540.00 |
CU Autres participations | 294 691.00 | 500.00 | 294 191.00 | 294 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 706 005.00 | | | 4 706 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 297 399.00 | | | 5 297 399.00 |
DL TOTAL (I) | 11 103 404.00 | | | 11 103 404.00 |
DP Provisions pour risques | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 863 742.00 | | | 3 863 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 494.00 | | | 1 704 494.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743 519.00 | | | 5 743 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 851 826.00 | | | 16 851 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 519.00 | | | 5 743 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 255.00 | | 163 255.00 | 163 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 255.00 | | 163 255.00 | 163 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 590 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 605 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 831 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 840.00 | | | -39 840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485 540.00 | | | 2 485 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 026 290.00 | | | 10 026 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 891.00 | | | 4 728 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 297 399.00 | | | 5 297 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 506.00 | | 44 603.00 | 49 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 506.00 | | 44 603.00 | 49 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 415.00 | 680 415.00 | | 680 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 048.00 | 175 048.00 | | 175 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183 428.00 | 3 183 428.00 | | 3 183 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 058 257.00 | | | 13 058 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 207 243.00 | | | 207 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704 495.00 | 1 704 495.00 | | 1 704 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 321 955.00 | 263 174.00 | 13 058 781.00 | 13 321 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 519.00 | 5 743 519.00 | | 5 743 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |