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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 997 603.00 | 469 891.00 | 16 527 711.00 | 16 997 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 292 335.00 | 470 391.00 | 16 821 943.00 | 17 292 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 568.00 | | 44 568.00 | 44 568.00 |
BZ Autres créances | 1 050 024.00 | | 1 050 024.00 | 1 050 024.00 |
CF Disponibilités | 5 300 244.00 | | 5 300 244.00 | 5 300 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402 081.00 | | 6 402 081.00 | 6 402 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 694 417.00 | 470 391.00 | 23 224 025.00 | 23 694 417.00 |
CU Autres participations | 294 200.00 | 500.00 | 293 700.00 | 294 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 003 404.00 | 4 706 005.00 | | 10 003 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 984.00 | 5 297 399.00 | | -20 984.00 |
DL TOTAL (I) | 11 082 419.00 | 11 103 405.00 | | 11 082 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 903.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 903.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 133.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 834 886.00 | 3 863 743.00 | | 11 834 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 768.00 | 175 048.00 | | 204 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 612.00 | 1 704 495.00 | | 101 612.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 141 605.00 | 5 743 519.00 | | 12 141 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 224 025.00 | 16 851 826.00 | | 23 224 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 141 605.00 | | | 12 141 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | 133.00 | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 284 458.00 | | 284 458.00 | 284 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 458.00 | | 284 458.00 | 284 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -964 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 264 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 236.00 | 6 393.00 | | 70 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 468.00 | 46 233.00 | | 78 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 468.00 | 46 233.00 | | 78 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 232.00 | -39 840.00 | | -8 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 536.00 | 2 485 540.00 | | 122 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 463.00 | 9 420 826.00 | | 2 066 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 448.00 | 4 123 426.00 | | 2 087 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 984.00 | 5 297 399.00 | | -20 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 184 748.00 | 6 184 748.00 | | 6 184 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 768.00 | 204 768.00 | | 204 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650 139.00 | 5 650 139.00 | | 5 650 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 997 603.00 | | 16 997 603.00 | 16 997 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 44 568.00 | 44 568.00 | | 44 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VP Divers | 1 050 024.00 | 1 050 024.00 | | 1 050 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 099 973.00 | 1 101 838.00 | 16 998 135.00 | 18 099 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 141 606.00 | 12 141 606.00 | | 12 141 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |